Stop loss trong giao dịch tiền ảo và forex là gì ?

Trong quá trình trade, quản lý rủi ro không chỉ là một yếu tố quan trọng mà còn là một nghệ thuật cần phải thành thạo. Không có quản lý rủi ro tốt, ngay cả những chiến lược giao dịch tốt nhất cũng có thể dẫn đến thất bại. Một trong những công cụ quản lý rủi ro phổ biến và đơn giản nhất là stop loss trong giao dịch tiền ảo và forex. Đây là một lệnh tự động giúp bạn bán tài sản khi giá đạt đến một mức cụ thể, giúp hạn chế thiệt hại và tối ưu hóa lợi nhuận.

Stop loss là gì?

Stop loss là một lệnh giao dịch được đặt trước với mục tiêu hạn chế thiệt hại tài chính khi giá của tài sản giao dịch di chuyển theo hướng bất lợi. Đơn giản hóa, đây là một “lệnh bảo hiểm” giúp bạn thoát khỏi thị trường tại một mức giá đã quy định trước, để ngăn chặn việc mất thêm tiền khi tình hình không như mong đợi.

Cơ chế hoạt động của stop loss khá đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Khi đặt một lệnh stop loss, bạn sẽ xác định một mức giá gọi là “mức dừng” tại đó lệnh sẽ được kích hoạt. Khi giá thị trường của tài sản đạt đến mức giá này, lệnh stop loss sẽ tự động thực hiện, chuyển đổi thành một “lệnh thị trường” để bán tài sản đó ngay lập tức.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng do biến động của thị trường và yếu tố cung cầu tăng giảm đột biến, giá thực hiện có thể không chính xác bằng mức giá bạn đã đặt và có thể lệch đi đôi chút. Nhưng mặc dù vậy, stop loss vẫn là một công cụ quý giá để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ lợi nhuận.

Tại sao cần sử dụng stop loss?

Hạn chế thiệt hại tài chính

Sau khi đã tìm hiểu kỹ stop loss là gì, bạn cần phải hiểu một trong những lý do quan trọng nhất để sử dụng lệnh này là khả năng hạn chế thiệt hại tài chính. Không có ai có thể dự đoán chính xác hướng di chuyển của thị trường. Khi tình hình không như mong đợi, stop loss sẽ tự động kích hoạt, giúp bạn thoát khỏi thị trường và ngăn chặn việc mất thêm tiền. Điều này giúp bạn duy trì vốn lưu động và có cơ hội giao dịch trong tương lai.

Stop loss không chỉ giúp hạn chế rủi ro mà còn có thể tăng cơ hội lợi nhuận của bạn. Bằng cách đặt một mức giá dừng hợp lý, bạn có thể tối ưu hóa tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận, giúp tập trung vào các cơ hội giao dịch có tiềm năng lợi nhuận cao hơn.

Tìm hiểu thêm về kháng cự và hỗ trợ trong tiền ảo và forex

Stop loss trong giao dịch tiền ảo 

Thị trường tiền ảo nổi tiếng với độ biến động cao. Ví dụ, giá của Bitcoin có thể thay đổi hàng nghìn đô la trong vài giờ. Do đó, việc sử dụng stop loss trong giao dịch tiền ảo và forex là cực kỳ quan trọng để hạn chế rủi ro. Đặt stop loss có thể giúp bạn tránh được việc mất một lượng lớn tiền khi thị trường di chuyển ngược lại. Ví dụ bạn mua bitcoin ở mức giá 22.000 USD và kỳ vọng giá sẽ tăng, đồng thời đặt stop loss ở 21.000 USD. Tuy nhiên nếu thị trường đi ngược với dự báo của bạn trong ngắn hạn, như giảm giá sâu thì khi giá giảm về 21.000 USD, lệnh sẽ tự động bán bitcoin của bạn để tránh giá BTC có thể giảm sâu hơn.

Stop loss trong giao dịch forex 

Thị trường forex cũng có độ biến động, nhưng thường ít hơn so với tiền ảo. Tuy nhiên, do đòn bẩy tài chính thường cao, rủi ro cũng tăng theo. Ví dụ, nếu bạn giao dịch với đòn bẩy 50:1, một biến động nhỏ cũng có thể dẫn đến thiệt hại lớn. Do đó, việc đặt stop loss trong forex giúp bạn quản lý rủi ro hiệu quả.

Cách đặt stop loss trong giao dịch

Tham gia khóa học cách sử dụng Stop Loss trực tuyến miễn phí tại 4E Finance

Các bước cơ bản để đặt stop loss:

• Xác định mức giá dừng: Đây là mức giá bạn muốn lệnh stop loss kích hoạt. Nó thường được xác định dựa trên phân tích kỹ thuật hoặc mức tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận bạn chấp nhận.
• Chọn loại stop loss: Có nhiều loại stop loss để lựa chọn, và việc này phụ thuộc vào chiến lược giao dịch của bạn.
• Đặt lệnh: Trên giao diện sàn giao dịch, điều chỉnh các thông số và đặt lệnh stop loss.
• Kiểm tra và điều chỉnh: Theo dõi thị trường và điều chỉnh lệnh stop loss của bạn khi cần.

Các loại stop loss: 

• Trailing Stop: Loại này tự động điều chỉnh mức giá dừng khi giá tài sản di chuyển theo hướng lợi nhuận. Ví dụ bạn mua cặp tiền tệ EUR/USD ở mức giá 1.05 và đặt stop loss ở mức 1.04. Khi giá thị trường của cặp tiền tệ này tăng lên 1.06 thì lệnh stop loss cũng được tăng theo tỷ lệ tương ứng.
• Guaranteed Stop: Đảm bảo rằng bạn sẽ thoát khỏi thị trường tại mức giá bạn đã đặt stop loss. Khi giá tài sản tăng, stop loss vẫn không thay đổi

Trên các sàn giao dịch tiền ảo như Binance, Coinbase, hoặc Kraken, việc đặt stop loss thường rất đơn giản. Bạn chỉ cần chọn tài sản bạn muốn giao dịch, sau đó chọn loại lệnh là “Stop Loss” hoặc “Stop Limit”. Nhập mức giá dừng và số lượng tài sản cần bán, sau đó xác nhận lệnh.

Đối với forex, việc đặt stop loss cũng tương tự như tiền ảo. Trên các nền tảng như MT4, MT5 hay cTrader, bạn chọn tài sản và loại lệnh. Tại phần “Stop Loss”, bạn nhập mức giá dừng. Điều này sẽ đảm bảo rằng khi giá đạt đến mức này, lệnh của bạn sẽ được thực hiện, giúp bạn hạn chế rủi ro.

Nhược điểm và rủi ro khi sử dụng stop loss

Dù đã hiểu stop loss là gì, nhưng các trader vẫn cần nhớ kĩ đây chỉ là một công cụ quản lý rủi ro hữu ích, nó không phải là giải pháp hoàn hảo và có những nhược điểm và rủi ro cần xem xét.

Trượt giá (Slippage)

Slippage là hiện tượng giá thực hiện của lệnh không chính xác bằng mức giá bạn đã đặt trong lệnh stop loss. Điều này thường xảy ra trong các thị trường có độ biến động cao hoặc khi có tin tức quan trọng làm thay đổi giá đột ngột. Khi lệnh stop loss của bạn kích hoạt và trở thành lệnh thị trường, nó sẽ được thực hiện ở giá tốt nhất có sẵn tại thời điểm đó, và giá này có thể khác xa so với mức giá dừng bạn đã đặt. Slippage có thể làm tăng thiệt hại tài chính và làm giảm hiệu quả của việc sử dụng stop loss.

Phí giao dịch

Một số sàn giao dịch có thể tính phí cho việc đặt và thực hiện lệnh stop loss. Trong một số trường hợp, phí này có thể cao đến mức ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn, đặc biệt khi bạn thực hiện nhiều giao dịch nhỏ trong một khoảng thời gian ngắn. Do đó, việc hiểu rõ cấu trúc phí của sàn giao dịch là quan trọng khi sử dụng lệnh stop loss.

Kết luận

Qua bài viết, bạn đã nắm được stop loss là gì. Stop loss trong giao dịch tiền ảo và forex là một công cụ quản lý rủi ro quan trọng và không thể thiếu. Tuy nhiên, như mọi công cụ, nó không phải là giải pháp hoàn hảo và có những nhược điểm cần xem xét, như trượt giá và phí giao dịch. Việc hiểu rõ cách hoạt động của stop loss, cũng như cách để tối ưu hóa và điều chỉnh nó trong chiến lược giao dịch của bạn, sẽ giúp bạn tận dụng tối đa lợi ích mà nó mang lại.