Ngày này, với sự phát triển nhanh chóng của thị trường tiền ảo và forex đã tạo ra không ít cơ hội, nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức cho những nhà đầu tư. Trong bối cảnh đó, Sóng Elliott trở thành một công cụ hữu ích giúp mọi người đưa ra những dự đoán và có cái nhìn chính xác hơn về thị trường tài chính, tiền điện tử. Vậy cụ thể sóng Elliott là gì? Tại sao sóng Elliott lại quan trọng đến vậy? Cùng TFbs và Blog Tiền Tệ đi tìm lời giải đáp trong bài viết này nhé!
Định nghĩa sóng Elliott là gì?
Sóng Elliott hiểu một cách đơn giản là một công cụ kỹ thuật dùng để phân tích giá của thị trường chứng khoán, hàng hóa, tiền ảo, forex… Tên của loại sóng này được đặt theo tên của một kế toán viên người Mỹ có tên là Ralph Nelson Elliott. Ông đã có hơn 70 năm nghiên cứu và phân tích về thị trường tài chính.
Theo Elliott, sự biến động của thị trường tài chính tưởng chừng như ngẫu nhiên nhưng thực chất nó có nguyên lý hoạt động cơ bản về sự lên xuống giá. Quy trình này có tính lặp lại, và nếu như chú ý quan sát bạn sẽ dễ dàng nhận ra điều này.
Về nguyên nhân xuất hiện những đợt biến động tăng giảm giá của thị trường tài chính, Ralph Nelson Elliott cho rằng do nhà đầu tư bị tác động bởi tâm lý đám đông và những luồng tin tức bên ngoài.
Đi sâu vào nghiên cứu, ông nhận thấy, sóng Elliott được hình thành theo nhiều dạng khác nhau. Do sự chuyển động về giá có xu hướng lặp đi lặp lại và hình thành các bước sóng (mô hình sóng). Dựa vào mô hình sóng này, các nhà đầu tư có thể dự đoán được sự biến động về giá cho các chu kỳ tiếp theo.
Xem thêm bài viết những phương pháp Cung cầu trong phân tích trade tiền điện tử và forex
Lý thuyết sóng Elliott cơ bản nhất
Về cơ bản, một chu kỳ sóng Elliott hoàn chỉnh gồm 8 bước sóng và có cấu trúc 2 pha. Trong đó pha đầu tiên được gọi sóng động lực(impulse wave) gồm 5 bước sóng khác nhau đánh dấu theo thứ tự từ 1-5. Chúng di chuyển theo nguyên tắc: sóng lẻ gồm 1, 3 và 5 sẽ có xu hướng tăng. Ngược lại, các sóng chẵn: 2,4 sẽ là những sóng giảm.
Ở pha thứ hai là sóng điểm chỉnh(còn gọi là correction wave hay mô hình 3 sóng) đây là lúc thị trường điều chỉnh sau giai đoạn tăng giá. Ba sóng chính trong mô hình này gồm: sóng A, sóng B và sóng C, chúng di chuyển ngược theo xu hướng chính của sóng động lực. Trong đó 2 sóng gồm A và C sẽ là sóng giảm. Sóng B sẽ là sóng tăng. Tất cả mô hình sóng đều tuân thủ theo một số quy tắc nhất định như:
- Sóng 2 không thể vượt quá điểm bắt đầu của sóng 1.
- Trong 3 sóng 1, 3 và 5 thì sóng 3 không phải là sóng ngắn nhất.
- Sóng 4 không được vượt quá điểm cuối cùng của sóng 1.
Lưu ý: Việc phân tích cấp độ sóng Elliott chỉ mang tính chất tương đối. Chúng có thể được phân loại theo nhiều chu kỳ khác nhau: từ trong vài giờ cho đến vài ngày, thậm chí vài năm. Vì vậy, để chắc chắn nhất, các nhà đầu tư cần có cái nhìn sâu rộng và những đánh giá khách quan trong nhiều khung thời gian khác nhau. Kết hợp cả trong quá khứ và hiện tại để vẽ mô hình sóng cho tương lai.
Ứng dụng của sóng Elliott trong giao dịch tiền ảo và forex
Trong lĩnh vực tiền ảo, sóng Elliott là một công cụ hữu ích để giúp nhà đầu tư đưa ra các dự đoán xu hướng giá của các loại tiền kỹ thuật số như Bitcoin, Ethereum và Ripple một cách có cơ sở hơn. Nhà đầu tư sử dụng lý thuyết này để nhận biết các giai đoạn tăng và giảm tỷ giá, giúp họ đưa ra quyết định mua và bán dựa trên mô hình sóng đã phân tích.
Đối với thị trường ngoại hối( forex ), sóng Elliott cũng chứng minh được sức mạnh của mình. Các nhà giao dịch forex có thể sử dụng lý thuyết này để đánh giá xu hướng chính và các giai đoạn điều chỉnh của thị trường. Việc nhận diện các bước sóng giúp họ xác định được thời điểm lý tưởng để mở và đóng các giao dịch.
Sóng Elliott không chỉ cung cấp một cách nhìn chiến lược về thị trường tài chính mà còn giúp nhà đầu tư dự đoán các xu hướng trong tương lai. Việc hiểu biết về cấu trúc sóng giúp nhà giao dịch tiền ảo và forex tối ưu hóa chiến lược của mình và đưa ra những quyết định thông minh nhất, giảm thiểu rủi ro.
Thảo luận trực tiếp về Elliott tại Kênh LiveStream trên 4e Finance
Bí quyết giao dịch với sóng Elliott hiệu quả?
Sóng Elliott hiện không còn là một khái niệm mới lạ với những trader. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách vận dụng nó một cách hiệu quả và thành công. Dưới đây là một vài bí quyết cho bạn:
- Nắm rõ các mô hình sóng Elliott và quy tắc đếm sóng để dễ dàng nhận diện và vận dụng chúng một cách thành thạo.
- Đừng quên sử dụng biểu đồ thị trường kết hợp vận dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để hỗ trợ việc phân tích.
- Cần xác định đúng điểm mở và đóng dựa trên dự đoán từ mô hình sóng. Tuy nhiên, cần lưu ý không phải lúc nào dự đoán cũng chính xác, cần biết cách quản lý rủi ro.
- Mỗi trader cần có sự kiên nhẫn, không nóng vội để tránh đưa ra những quyết định thiếu chính xác.
Bạn có thể quan tâm: Top những sàn giao dịch uy tín nhất hiện nay được tổng hợp mới nhất năm 2023
Kết Luận
Mặc dù song Elliot không phải là công cụ kỹ thuật đưa ra những dự đoán chính xác tuyệt đối. Tuy nhiên, nó mang lại cho các trader một cách nhìn tổng quan nhất về thị trường. Trong giao dịch tiền ảo và forex, việc hiểu biết về các mô hình sóng và vận dụng chúng đúng cách sẽ giúp bạn đưa ra quyết định thông minh và tối ưu hóa lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro không đáng có.
Leave a comment