Sự khác biệt giữa thành công và thất bại trong giao dịch Forex/CFD rất có thể phụ thuộc chủ yếu vào loại tài sản bạn chọn giao dịch mỗi tuần và theo hướng nào, chứ không phụ thuộc vào các phương pháp chính xác mà bạn có thể sử dụng để xác định các điểm vào và thoát giao dịch.
Vì vậy, khi bắt đầu tuần mới, bạn nên nhìn vào bức tranh toàn cảnh về những gì đang phát triển trên thị trường nói chung cũng như những diễn biến đó và bị ảnh hưởng như thế nào bởi các nguyên tắc cơ bản vĩ mô, các yếu tố kỹ thuật và tâm lý thị trường.
Hãy đọc tiếp để có được phân tích forex hàng tuần của tôi dưới đây.
Phân tích forex cơ bản & Tâm lý thị trường
Tôi đã viết trong bài viết trước của mình vào ngày 22 tháng 10 rằng các cơ hội giao dịch tốt nhất trong tuần có thể là:
- Long cặp tiền tệ USD/JPY sau khi đóng cửa hàng ngày tăng mạnh trên ¥150. Chúng ta đã đạt được điều này vào thứ Tư, nhưng thật không may, giá của cặp tiền tệ này đã kết thúc tuần giảm 0,40% kể từ đó.
- Long Gold ( Vàng ) sau mức đóng cửa hàng ngày tăng mạnh mới trên 2.000 USD. Điều này không được thiết lập cho đến cuối tuần, vì vậy nó không phải là tín hiệu được kích hoạt.
- Long cặp giao dịch NZD/USD. Đây là một quyết định tốt vì cặp tiền tệ này đã kết thúc tuần ở mức thấp hơn 0,38%.
Nhìn chung, tuần trước chứng kiến tâm lý e ngại rủi ro tiếp tục gia tăng, một phần do kỳ vọng rằng lãi suất của Mỹ sẽ duy trì ở mức cao lâu hơn dự kiến trước đó và một phần do cuộc chiến tiếp diễn ở Trung Đông giữa Israel và Gaza có thể mở rộng đáng kể bất cứ lúc nào. điểm.
Đồng đô la Mỹ và Vàng là những đồng tiền tăng giá lớn như những nơi trú ẩn an toàn. Điều này có thể sẽ tiếp tục khi tuần mới bắt đầu, ít nhất là cho đến thứ Tư khi chúng ta nhận được một số dữ liệu kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ công bố, bao gồm dự báo bảng lương phi nông nghiệp.
Tuần trước khá bận rộn về việc công bố dữ liệu lớn, với sự kiện chính là dữ liệu GDP trước của Hoa Kỳ cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh hơn dự kiến của nền kinh tế Mỹ (tốc độ tăng trưởng hàng năm là 4,9% so với mức 4,5% dự kiến) , đưa ra quan điểm ủng hộ một Fed diều hâu hơn.
Chỉ số giá PCE cốt lõi của Hoa Kỳ, thường được coi là chỉ báo hàng đầu về lạm phát, cho thấy mức tăng hàng tháng là 0,3% như dự kiến. Ngân hàng Trung ương Châu Âu giữ nguyên lãi suất tái cấp vốn chính, Ngân hàng Canada cũng vậy. Cuối cùng, dữ liệu CPI (lạm phát) của Úc cao hơn dự kiến, cho thấy tỷ lệ hàng năm là 5,6%, trong khi dự kiến chỉ là 5,3%.
Các bản phát hành dữ liệu quan trọng khác của tuần trước là:
- Thay đổi số lượng người yêu cầu bồi thường ở Vương quốc Anh – điều này tồi tệ hơn dự kiến, đây là tin xấu đối với nền kinh tế đang suy thoái của Vương quốc Anh.
- Tuyên bố thất nghiệp của Hoa Kỳ – điều này xảy ra như mong đợi.
- Dữ liệu Dịch vụ & Sản xuất Flash PMI của Hoa Kỳ, Đức, Anh, Pháp – điều này hầu hết tốt hơn một chút so với dự kiến.
- Tâm lý người tiêu dùng UoM sửa đổi của Hoa Kỳ – điều này tốt hơn một chút so với dự kiến.
- Môi trường kinh doanh ifo của Đức – điều này tốt hơn một chút so với dự kiến.
- Bài phát biểu của Thống đốc RBA – không có gì quan trọng được nói ra.
Phân tích Forex tuần này: 30 tháng 10 – 3 tháng 11
Tuần này trên thị trường có thể sẽ chứng kiến mức độ biến động cao hơn tuần trước, vì sẽ có nhiều công bố dữ liệu kinh tế quan trọng hơn, đặc biệt là cuộc họp FOMC sẽ xác định lãi suất của Fed Hoa Kỳ, cũng như hai cuộc họp khác. các cuộc họp chính sách khác tại các ngân hàng trung ương lớn. Các bản phát hành dữ liệu quan trọng của tuần này được sắp xếp theo thứ tự quan trọng:
- Tuyên bố về Tỷ lệ Quỹ Liên bang Hoa Kỳ và FOMC
- Bảng lương phi nông nghiệp và thu nhập hàng giờ của Hoa Kỳ
- Tỷ giá chính sách của Ngân hàng Nhật Bản, Tuyên bố chính sách tiền tệ và Báo cáo triển vọng
- Tóm tắt chính sách tiền tệ, phiếu bầu và lãi suất ngân hàng chính thức của Ngân hàng Anh
- Cơ hội việc làm JOLTS tại Hoa Kỳ
- Dữ liệu CPI (lạm phát) sơ bộ của Đức
- CPI Thụy Sĩ (lạm phát)
- CPI Flash của Tây Ban Nha (lạm phát)
- PMI sản xuất của Trung Quốc
- GDP của Canada
- PMI Dịch vụ ISM của Hoa Kỳ
- Chỉ số chi phí việc làm của Hoa Kỳ
- Niềm tin của người tiêu dùng CB Hoa Kỳ
- PMI Sản xuất ISM của Hoa Kỳ
- Yêu cầu thất nghiệp của Hoa Kỳ
- Thất nghiệp ở Canada
- Tỷ lệ thất nghiệp ở New Zealand
Phân tích kỹ thuật Forex
Chỉ số đô la Mỹ
Chỉ số Đô la Mỹ đã hình thành một thanh bên ngoài tăng giá yếu vào tuần trước, sau khi đạt mức đóng cửa hàng tuần cao nhất trong 11 tháng hai tuần trước đó. Mặc dù tuần kết thúc ở mức cao hơn nhưng đây không phải là mức đóng cửa hàng tuần cao nhất gần đây và thân nến không thể nhấn chìm thân nến của tuần trước.
Vì vậy, chúng tôi chỉ có các dấu hiệu tăng giá yếu, mặc dù thực tế là giá lại từ chối mức hỗ trợ tại 105,36 là một dấu hiệu tăng giá hơn nữa.
Giá đã tăng hơn ba tháng mỗi tuần ngoại trừ ba tuần trong khoảng thời gian này, như được thể hiện qua kênh phân tích hồi quy tuyến tính mà tôi đã thêm vào biểu đồ giá bên dưới.
Tôi sẽ chỉ xem xét thực hiện các giao dịch trên thị trường Forex đang mua Đô la Mỹ trong tuần tới, do xu hướng tăng giá dài hạn hợp lệ và đang tiếp tục của đồng bạc xanh.
Chỉ số USD/JPY
Cặp tiền tệ USD/JPY đã hình thành một thanh pin giảm giá trong tuần, sau khi giao dịch trên mức tròn lớn khoảng 1 ngày trong khoảng ¥150 đồng thời đóng cửa hàng ngày trên mức này. Con số này rõ ràng là một rào cản lớn và đang được bảo vệ, bằng chứng là sự biến động giảm dần khi giá ngày càng tiến gần đến nó.
Đây có thể là một điểm rất quan trọng và có vẻ như Ngân hàng Nhật Bản đã can thiệp để mua đồng Yên khi nó ở mức trên 150 Yên.
Tôi vẫn xem cặp tiền này là một cặp tiền nên LONG dài hạn do chính sách tiền tệ rất lỏng lẻo của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, cũng như xu hướng giảm giá dài hạn của đồng Yên Nhật. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng Ngân hàng Nhật Bản và các tác nhân thị trường lớn khác có thể bảo vệ thành công mức 150 Yên.
Đồng đô la Mỹ cũng tương đối mạnh và tôi nghĩ sẽ còn được thúc đẩy nhiều hơn nữa nếu cuộc chiến ở Trung Đông mở rộng trong tuần này, khiến thị trường dường như đang giảm giá, vì vậy tôi thấy có cơ hội xảy ra bất ngờ về mặt tăng giá.
Tôi sẽ chỉ tham gia một giao dịch LONG với cặp tiền tệ này sau khi giá đóng cửa hàng ngày tăng mạnh trên 150,50 Yên.
Chỉ số GBP/USD
Cặp tiền tệ GBP/USD đã giảm vào tuần trước, tạo ra một thanh pin giảm giá, tạo ra mức đóng cửa hàng tuần thấp nhất trong 7 tháng. Giá đóng cửa khá gần mức thấp nhất trong tuần. Đây là những dấu hiệu giảm giá.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là các mức kháng cự trên con số tròn lớn ở mức 1,2000 USD vẫn còn nguyên và động lực của xu hướng giảm giá này đã chậm lại trong những tuần gần đây.
Bảng Anh là một đồng tiền chính tương đối yếu, chủ yếu là do nền kinh tế Anh hoạt động kém và lạm phát cao liên tục.
Tôi sẽ sẵn sàng tham gia một giao dịch SHORT mới với cặp tiền tệ này nếu chúng ta có mức đóng cửa hàng ngày dưới $1,2000 vào một ngày trong tuần này.
Chỉ số NZD/USD
Cặp tiền NZD/USD đã giảm trong tuần trước, hình thành nến giảm giá, tạo mức đóng cửa hàng tuần thấp nhất trong hơn một năm. Đây là một dấu hiệu giảm giá, cũng như giá đóng cửa dưới mức hỗ trợ cũ là $0,5800.
Đồng Kiwi đã có xu hướng giảm giá dài hạn kể từ đầu năm 2023, mặc dù đây là xu hướng chậm và không ổn định, như có thể thấy trong biểu đồ giá hàng tuần bên dưới.
Kiwi đặc biệt yếu, tương tự như Đô la Úc, nhưng thậm chí còn yếu hơn. Điều này một phần là do tâm lý e ngại rủi ro trên thị trường, nhưng cũng do sự suy thoái kinh tế mạnh mẽ đang diễn ra ở Trung Quốc, vì Trung Quốc là đối tác thương mại lớn của New Zealand.
Cặp tiền tệ này không có xu hướng đáng tin cậy, vì vậy tốt nhất bạn nên tiếp cận nó bằng cách giao dịch trong ngày nhưng chỉ tìm kiếm các giao dịch SHORT.
Chỉ số giá Vàng Forex
Vàng một lần nữa là đồng tiền tăng giá nổi bật trên thị trường trong tuần trước, sau khi giao dịch ở mức thấp dài hạn rất gần với vùng hỗ trợ hợp lưu với con số tròn ở mức 1800 USD chỉ bốn tuần trước.
Nếu nhìn vào biểu đồ giá bên dưới, bạn có thể thấy mức tăng mạnh mẽ và bốc đồng trong ba tuần qua vì mức tăng cắt giảm khá dễ dàng qua một khu vực dài hạn nơi giá đã dành nhiều thời gian ở bên trong.
Giá tăng vững chắc và sau khi đạt mức cao nhất kể từ tháng 5 vào đầu năm nay, giá đã giảm lại một chút. Tuy nhiên, nó vẫn đạt mức đóng cửa hàng tuần cao nhất trong 5 tháng.
Một lý do khác khiến giá vàng tăng đáng chú ý là do thị trường chứng khoán, vốn thường có mối tương quan thuận chiều với vàng, đã kết thúc tuần trước ở mức thấp hơn, vì vậy có vẻ như vàng đang hoạt động như một nơi trú ẩn an toàn và là hàng rào chống lại cuộc chiến tranh Trung Đông ngày càng mở rộng. Tôi nghĩ thị trường đang đánh giá thấp khả năng chiến tranh mở rộng, vì vậy Vàng có thể là một hàng rào tốt để chống lại điều đó.
Vấn đề với việc LONG Vàng hiện nay là xu hướng di chuyển có cảm giác bị kéo dài quá mức. Một số liệu quan trọng được sử dụng để đo lường xu hướng của các quỹ phòng hộ, sự giao nhau giữa các đường trung bình động đơn giản 50 ngày và 100 ngày, vẫn chưa xảy ra với chiều tăng giá của Vàng.
Vàng đã kết thúc tuần trên mức 2.000 USD, đây là vùng kháng cự quan trọng, nhưng nhìn vào biểu đồ giá dài hạn bên dưới cho thấy rằng ba lần kể từ năm 2020, Vàng đã đạt gần mức cao nhất mọi thời đại là 2.070 USD. một xu hướng giảm giá mới.
Với tư cách là một nhà giao dịch theo xu hướng, tôi sẽ cân nhắc việc LONG GOLD nhưng chỉ khi các đường trung bình động được căn chỉnh chính xác. Ngược lại, nếu giá chạm mức 2.070 USD và tạo ra sự đảo chiều giảm giá mạnh thì giao dịch bán khống có thể giống như một cơ hội thú vị.
NASDAQ 100 Index
Chỉ số NASDAQ 100 đã hình thành một nến giảm giá, đóng cửa hàng tuần ở mức thấp nhất trong 5 tháng.
Trên biểu đồ giá hàng ngày, có thể thấy rằng đường trung bình động 50 ngày không còn xa nữa là vượt qua đường trung bình động 200 ngày, thường được coi là dấu hiệu cho thấy sự bắt đầu của một thị trường giá xuống.
Cổ phiếu đang hoạt động kém trên toàn cầu.
Có động lực giảm giá ở đây, nhưng hãy nhớ rằng việc SHORT các thị trường chứng khoán lớn là một nỗ lực nguy hiểm, đặc biệt đối với những người mới bắt đầu giao dịch.
Hợp đồng tương lai Cocoa
Giá Cocoa kỳ hạn đã có xu hướng tăng mạnh trong hơn một năm nay.
Biểu đồ giá bên dưới áp dụng phân tích hồi quy tuyến tính cho năm vừa qua và cho thấy bằng đồ thị cơ hội tuyệt vời này về lâu dài.
Việc tham gia mà không có sự thoái lui luôn có một chút quyết liệt, nhưng đây là một xu hướng mạnh mẽ không có dấu hiệu dừng lại trước nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng đối với siêu thực phẩm Cocoa.
Giao dịch LONG hàng hóa khi giá đột phá lên mức cao mới trong 6 tháng là một chiến lược rất có lợi nhuận trong những năm gần đây.
Kết luận
Tôi thấy các cơ hội giao dịch tốt nhất trong tuần này là:
- Long cặp tiền tệ USD/JPY sau khi đóng cửa hàng ngày tăng mạnh trên ¥150.
- Long Gold sau mức đóng cửa hàng ngày tăng mạnh mới trên 2.070 USD.
- Short GBP/USD sau khi đóng cửa hàng ngày dưới $1,2000.
- Long Cocoa Future
Leave a comment