Sự khác biệt giữa thành công và thất bại trong giao dịch Forex/CFD rất có thể phụ thuộc chủ yếu vào loại tài sản bạn chọn giao dịch mỗi tuần và theo hướng nào, chứ không phụ thuộc vào các phương pháp chính xác mà bạn có thể sử dụng để xác định các mục nhập và thoát giao dịch.
Vì vậy, khi bắt đầu tuần mới, bạn nên nhìn vào bức tranh toàn cảnh về những gì đang phát triển trên thị trường nói chung cũng như những diễn biến đó và bị ảnh hưởng như thế nào bởi các nguyên tắc cơ bản vĩ mô, các yếu tố kỹ thuật và tâm lý thị trường.
Hãy đọc tiếp để có được phân tích hàng tuần của tôi dưới đây.
Phân tích forex cơ bản & Tâm lý thị trường
Tôi đã viết trong bài viết trước của mình vào ngày 16 tháng 10 rằng các cơ hội giao dịch tốt nhất trong tuần có thể là:
- Long cặp tiền tệ USD/JPY sau khi đóng cửa hàng ngày mới trên ¥150.
- Short cặp tiền EUR/USD sau khi đóng cửa hàng ngày mới dưới $1,0500.
Cả hai giao dịch này đều không được thiết lập.
Nhìn chung, tuần trước chứng kiến tâm lý e ngại rủi ro quay trở lại, một phần do kỳ vọng rằng lãi suất của Mỹ sẽ duy trì ở mức cao lâu hơn dự kiến trước đó và một phần do cuộc chiến đang tiếp diễn ở Trung Đông giữa Israel và Gaza có thể mở rộng đáng kể bất cứ lúc nào. điểm. Đồng Franc Thụy Sĩ và Vàng là những đồng tiền tăng giá lớn vì là nơi trú ẩn an toàn. Điều này có thể sẽ tiếp tục khi tuần mới bắt đầu, với việc Hezbollah tăng cường tấn công vào Israel từ Lebanon, Israel tăng cường phản ứng và Mỹ nâng cao mức cảnh báo cho các lực lượng của mình ở Trung Đông, nơi đang được tăng cường.
Tuần trước khá bận rộn với việc công bố các dữ liệu quan trọng, với các sự kiện chính là doanh số bán lẻ của Mỹ và công bố CPI của Anh, cho thấy nhu cầu tiêu dùng mạnh hơn dự kiến ở nền kinh tế Mỹ và cao hơn một chút so với áp lực lạm phát dự kiến ở Anh. Tuy nhiên, diễn biến chính trên thị trường tuần trước là ở cổ phiếu và một số mặt hàng, khi đồng Đô la Mỹ và Yên Nhật không tăng giá mặc dù chúng là nơi trú ẩn an toàn.
Các sự kiện lớn khác vào tuần trước là việc công bố dữ liệu lạm phát của Canada và New Zealand. Mỗi khoản này đều thấp hơn một chút so với dự kiến, khiến các loại tiền tệ tương ứng suy yếu.
Các bản phát hành dữ liệu quan trọng khác của tuần trước là:
- Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ RBA của Úc – điều này không có bất kỳ điều gì bất ngờ.
- Tuyên bố thất nghiệp của Hoa Kỳ – đến gần đúng như mong đợi.
- Chỉ số Sản xuất Empire State của Hoa Kỳ – tốt hơn mong đợi.
- Doanh số bán lẻ của Vương quốc Anh – tệ hơn đáng kể so với dự kiến, đây là tin xấu đối với nền kinh tế Anh.
- Tỷ lệ thất nghiệp ở Úc – tốt hơn một chút so với dự kiến.
Xem thêm : Forex là gì ?
Tuần tới : 23 tháng 10 – 27 tháng 10
Tuần tới trên thị trường có thể sẽ chứng kiến mức độ biến động cao hơn tuần trước vì sẽ có nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố hơn. Các bản phát hành dữ liệu quan trọng của tuần này được sắp xếp theo thứ tự quan trọng:
- GDP tạm ứng của Hoa Kỳ
- Chỉ số giá PCE cốt lõi của Hoa Kỳ
- Tuyên bố về chính sách tiền tệ và lãi suất tái cấp vốn chính của Ngân hàng Trung ương Châu Âu
- Báo cáo lãi suất qua đêm, báo cáo lãi suất và báo cáo chính sách tiền tệ của Ngân hàng Canada
- CPI của Úc
- Thay đổi số lượng người yêu cầu bồi thường ở Vương quốc Anh
- Yêu cầu thất nghiệp của Hoa Kỳ
- Dữ liệu Flash Sản xuất & Dịch vụ PMI của Hoa Kỳ, Đức, Anh, Pháp
- Tâm lý người tiêu dùng UoM đã sửa đổi của Hoa Kỳ
- Môi trường kinh doanh của Đức Ifo
- Bài phát biểu của Thống đốc RBA
Phân tích kỹ thuật – Forex
Chỉ số đô la Mỹ
Chỉ số Đô la Mỹ đã in một thanh bên trong yếu vào tuần trước, sau khi đạt mức đóng cửa hàng tuần cao nhất trong 11 tháng so với tuần trước. Mặc dù tuần kết thúc ở mức thấp hơn nhưng về mặt kỹ thuật, đây chỉ giống như sự củng cố tạm thời trong xu hướng tăng dài hạn.
Giá đã tăng gần ba tháng mỗi tuần ngoại trừ hai tuần trong khoảng thời gian này, như được thể hiện qua kênh phân tích hồi quy tuyến tính mà tôi đã thêm vào biểu đồ giá bên dưới.
Điều thú vị nhất là mặc dù chứng khoán vẫn đang giảm, vàng và đồng Franc Thụy Sĩ đang mạnh lên như những nơi trú ẩn an toàn, nhưng đồng Đô la Mỹ hiện không nhận thấy dòng chảy đó. Tuy nhiên, tôi nghĩ nó có khả năng sẽ tiếp tục, đặc biệt nếu cuộc chiến giữa Israel và Hamas mở rộng, điều mà tôi tin là có khả năng xảy ra.
Tôi sẽ chỉ tìm cách thực hiện các giao dịch trên thị trường Forex mua Đô la Mỹ trong tuần tới.
USD/JPY
Cặp tiền tệ USD/JPY đạt mức đóng cửa hàng tuần cao nhất trong hơn 20 năm. Tuy nhiên, nó đã không thể vượt qua con số tròn lớn ở mức 150 yên. Con số này rõ ràng là một rào cản lớn và đang được bảo vệ, bằng chứng là sự biến động giảm dần khi giá ngày càng tiến gần đến nó. Nó có thể là một điểm then chốt – một đột phá tăng giá có nhiều khả năng xảy ra hơn là một sự đảo chiều giảm giá và nó có thể bùng nổ vì phải mất một thời gian mới xảy ra. Tuy nhiên, những nhà đầu cơ giá lên nên cảnh giác với việc Ngân hàng Nhật Bản can thiệp để mua đồng Yên nếu và khi nó vượt quá 150 Yên.
Tôi vẫn xem cặp tiền này là một cặp tiền nên mua dài hạn do chính sách tiền tệ rất lỏng lẻo của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, cũng như xu hướng giảm giá dài hạn của đồng Yên Nhật.
Đồng đô la Mỹ cũng tương đối mạnh mặc dù đã giảm trong tuần qua và tôi nghĩ sẽ còn được thúc đẩy hơn nữa nếu cuộc chiến ở Trung Đông mở rộng trong tuần này, thị trường dường như đang giảm giá, vì vậy tôi thấy có cơ hội xảy ra bất ngờ về mặt tích cực.
Tôi sẽ chỉ tham gia một giao dịch mua mới với cặp tiền tệ này sau khi giá đóng cửa hàng ngày tăng mạnh trên 150 Yên.
NZD/USD
Cặp tiền tệ NZD/USD đã giảm trong tuần trước, hình thành một nến giảm giá vững chắc, tạo ra mức đóng cửa hàng tuần thấp nhất trong 11 tháng. Giá đóng cửa rất gần mức thấp nhất trong tuần. Đây là những dấu hiệu giảm giá.
Đồng Kiwi đã có xu hướng giảm giá dài hạn kể từ đầu năm 2023, mặc dù đây là xu hướng chậm và không ổn định, như có thể thấy trong biểu đồ giá hàng tuần bên dưới.
Kiwi đặc biệt yếu, tương tự như Đô la Úc, nhưng thậm chí còn yếu hơn. Điều này một phần là do tâm lý e ngại rủi ro trên thị trường, nhưng cũng do sự suy thoái kinh tế mạnh mẽ đang diễn ra ở Trung Quốc, vì Trung Quốc là đối tác thương mại lớn của New Zealand.
Những nhà đầu cơ giá xuống nên cảnh giác với mức hỗ trợ được hiển thị trong biểu đồ giá bên dưới là 0,5813 USD.
Vàng
Vàng một lần nữa là đồng tiền tăng giá nổi bật trên thị trường trong tuần trước, sau khi giao dịch ở mức thấp dài hạn rất gần với vùng hỗ trợ hợp lưu với con số tròn ở mức 1800 USD chỉ hai tuần trước.
Nếu nhìn vào biểu đồ giá bên dưới, bạn có thể thấy mức tăng mạnh mẽ và bốc đồng trong hai tuần qua, vì mức tăng cắt giảm khá dễ dàng thông qua một khu vực dài hạn nơi giá đã dành nhiều thời gian ở bên trong.
Giá tăng rất mạnh và sau khi đạt mức cao nhất kể từ tháng 5 vào đầu năm nay, giá đã giảm lại một chút. Tuy nhiên, nó vẫn đạt mức đóng cửa hàng tuần cao nhất trong
Một lý do khác khiến giá vàng tăng đáng chú ý là do thị trường chứng khoán, vốn thường có mối tương quan thuận chiều với vàng, đã kết thúc tuần trước ở mức thấp hơn, vì vậy có vẻ như vàng đang hoạt động như một nơi trú ẩn an toàn và là hàng rào chống lại cuộc chiến tranh Trung Đông ngày càng mở rộng. Tôi nghĩ thị trường đang đánh giá thấp khả năng chiến tranh mở rộng, vì vậy Vàng có thể là một hàng rào tốt để chống lại điều đó.
Vấn đề với việc mua Vàng hiện nay là xu hướng di chuyển có cảm giác bị kéo dài quá mức. Một số liệu quan trọng được sử dụng để đo lường xu hướng của các quỹ phòng hộ, sự giao nhau giữa các đường trung bình động đơn giản 50 ngày và 100 ngày, vẫn chưa xảy ra với chiều tăng giá của Vàng.
Cũng có khả năng cao là sẽ có lực cản tự nhiên mạnh mẽ để tiếp tục tăng lên trên con số tròn lớn ở mức 2.000 USD.
Tuy nhiên, tôi sẽ sẵn sàng tham gia một giao dịch mua vàng mới nếu giá đóng cửa hàng ngày tăng mạnh trên 2.000 USD trong tuần này.
Kết luận
Tôi thấy các cơ hội giao dịch tốt nhất trong tuần này là:
- Long cặp tiền tệ USD/JPY sau khi đóng cửa hàng ngày tăng mạnh trên ¥150.
- Long Gold sau mức đóng cửa hàng ngày tăng mạnh mới trên 2.000 USD.
- Short : NZD/USD.
Tự học trade Forex với 4E Finance : 4E Finance
Leave a comment