Phân tích giá vàng: Ổn định ở mức cao nhất trong 5 tháng

• Vào cuối phiên giao dịch tuần trước, giá vàng tương lai đã tăng lên trên mức kháng cự tâm lý 2.000 USD/ounce, bị ảnh hưởng bởi tâm lý sợ hãi sau khi chiến tranh ở Israel leo thang vào thứ Sáu.
• Đồng thời, kim loại màu vàng cũng được hưởng lợi từ sự sụt giảm của lãi suất trái phiếu kho bạc và sự suy yếu của đồng đô la Mỹ.
• Gần đây, mức tăng giá vàng của XAU/USD đã mở rộng mức kháng cự $2010/ounce, mức giá cao nhất trong 5 tháng.
• Theo giao dịch, giá vàng ghi nhận mức tăng hàng tuần là 1,2%, nâng mức tăng kể từ đầu năm 2023 lên hơn 10%.

Các yếu tố cơ bản hỗ trợ giá vàng

Trong cùng diễn biến đó, giá bạc, mặt hàng cùng loại với vàng, lại quay trở lại mức trên 23 USD/ounce. Bất chấp sự gia tăng được chứng kiến vào cuối tuần trước, giá kim loại trắng sẽ ghi nhận mức giảm hàng tuần là 1,6%, bên cạnh mức giảm 4,2% kể từ đầu năm.

Trong thời điểm có tin tức có ảnh hưởng, theo CNBC, quân đội Israel đã tăng cường các cuộc không kích vào Gaza và lực lượng mặt đất của nước này, dẫn đến việc mở rộng hoạt động quân sự. Các báo cáo cho rằng Israel đã tăng cường tấn công trên bộ vào Gaza đã hỗ trợ cho các mặt hàng như vàng và dầu thô.

Do đó, khi cuối tuần đến gần, các nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn bằng các tài sản trú ẩn an toàn truyền thống, ngoại trừ đồng đô la Mỹ, điều này khiến vàng tiếp tục tăng giá. Theo giao dịch, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), thước đo của đồng tiền Mỹ so với rổ các loại tiền tệ chính khác, đã giảm xuống 106,53, từ mức mở cửa ở mức 106,60. Do đó, chỉ số này sẽ chịu mức giảm nhẹ hàng tuần là 0,3%, nhưng vẫn tăng khoảng 3% từ đầu năm đến nay. Do đó, đồng đô la Mỹ yếu hơn sẽ có lợi cho hàng hóa định giá bằng đồng đô la vì nó khiến các nhà đầu tư nước ngoài mua chúng rẻ hơn.

Một yếu tố khác ảnh hưởng đến thị trường vàng là lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ có diễn biến trái chiều, với lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm ổn định ở mức 4,84%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm 2,4 điểm cơ bản xuống dưới 5,02%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm tăng 3,2 điểm cơ bản lên 5,02%. Như đã biết, vàng rất nhạy cảm với biến động lãi suất vì nó ảnh hưởng đến chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi không sinh lời.

Mặt khác, thị trường tài chính hầu như bỏ qua số liệu lạm phát gần đây. Chỉ số giá PCE không đổi ở mức 3,4%, trong khi chỉ số giá PCE cốt lõi, loại bỏ các thành phần năng lượng và thực phẩm dễ bay hơi, giảm xuống 3,7%. Chi tiêu cá nhân tăng 0,7%, nhưng thu nhập cá nhân tăng 0,3%. Tuy nhiên, Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan đã giảm xuống 63,8, cao hơn một chút so với ước tính đồng thuận là 63. Ngoài ra, kỳ vọng lạm phát trong một và 5 năm của Đại học Michigan lần lượt tăng lên 4,2% và 3%.

Đối với các thị trường kim loại khác, giá đồng kỳ hạn tăng lên 3,6395 USD/ pound. trong khi đó, hợp đồng tương lai bạch kim ổn định ở mức 908,20 USD/ounce. Cuối cùng, giá Palladium tương lai giảm xuống còn 1.129,50 USD/ounce.

Phân tích Forex tuần 4 tháng 10 năm 2023

Dự báo giá vàng cho XAU/USD hôm nay:

Theo diễn biến trên biểu đồ hàng ngày bên dưới, giá vàng sẽ chỉ giảm bớt lợi nhuận nếu căng thẳng địa chính trị toàn cầu dịu xuống, đặc biệt là từ khu vực Trung Đông. Ngược lại, nếu căng thẳng gia tăng, các nhà đầu tư có thể bỏ qua các chỉ báo kỹ thuật và hướng tới các mức tăng mạnh hơn, mức gần nhất hiện nay lần lượt là đô la 2020 và 2045.

Mặt khác, trong cùng khoảng thời gian, vàng sẽ không có sự bứt phá đầu tiên nếu không tiến tới mức hỗ trợ 1945 USD/ounce trước tiên.

Thị trường vàng sắp bước vào một ngày quan trọng trong tuần này, khi các quyết định về chính sách tiền tệ của các ngân hàng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và Ngân hàng Anh sẽ được công bố, kết thúc bằng việc công bố số lượng việc làm tại Mỹ.

According to the performance on the daily chart below, the price of gold will mitigate profits only if global geopolitical tensions calm down, especially from the Middle East region. Conversely, if tensions increase, investors may ignore the technical indicators and move towards stronger upward levels, the closest of which are currently 2020 and 2045 dollars, respectively.

On the other hand, over the same period, there won’t be a first break in gold without moving towards the support level of $1945 per ounce first.

The gold market is on an important date this week, as the monetary policy decisions of the banks, the US Federal Reserve, the Japanese Central Bank, and the Bank of England, will be announced, ending with the announcement of US job numbers.