Mô hình Wyckoff giúp nhà đầu tư đưa ra các dự đoán xu hướng giá của một cổ phiếu trước khi đặt chân vào thị trường. Đây là phương pháp được nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp khuyên dùng dù bạn là người mới hay đã có kinh nghiệm.
Để hiểu rõ hơn về Wyckoff, Blog Tiền Tệ cùng bạn tìm hiểu về Mô hình Wyckoff trong trade là gì ? Hướng dẫn sử dụng phương pháp Wyckoff trong bài viết dưới đây.
Mô hình Wyckoff là gì?
Mô hình Wyckoff là phương pháp phân tích chứng khoán được nhà đầu tư sử dụng trong thị trường tài chính phân tích tiền ảo. Phương pháp này dựa trên các quy luật diễn biến của thị trường.
Wyckoff là một phương pháp phân tích gồm nhiều quy luật, nguyên tắc và các kỹ thuật giao dịch. Nhà đầu tư sử dụng phương pháp này nhằm tìm kiếm các loại cổ phiếu tiềm năng và xác định mục tiêu đầu tư các giao dịch.
Richard Demille Wyckoff là một nhà đầu tư thị trường chứng khoán người Mỹ, đồng thời là người sáng lập và biên tập viên một thời của Tạp chí Phố Wall. Ông cũng là biên tập viên của Kỹ thuật Thị trường Chứng khoán.
Nhiều mô hình, phương pháp giao dịch được ra đời dựa trên nền tảng của Wyckoff. Hai phương pháp nổi tiếng được sử dụng nhiều hiện nay là Spring and Upthrust và phương pháp VSA.
Việc sử dụng mô hình Wyckoff giúp nhà đầu tư tiếp cận thị trường theo các phương pháp:
- Phân tích các tình huống diễn ra trên thị trường tài chính thông qua các kênh dao động, kênh tích lũy.
- Mô hình Wyckoff giúp xác định được vùng giao dịch mua bán tiềm năng của cổ phiếu. Dựa trên các chỉ báo được đưa ra thông qua mô hình, nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định phù hợp.
- Nhà đầu tư sử dụng Wyckoff xác định mục tiêu giá tối ưu thông qua biểu đồ Point và Figure.
Những quy luật của mô hình Wyckoff
Nhà đầu tư nắm vững Wyckoff sẽ đưa ra những đánh giá, phân tích có lợi hơn trong các giao dịch. Phương pháp này được ra đời và tồn tại dựa trên các quy luật tất yếu dưới đây.
Quy luật Cung – Cầu
Cung – cầu là quy luật không chỉ được áp dụng trong mô hình Wyckoff mà nó còn được dùng trong phân tích nhiều ngành nghề khác. Quy luật này giúp nhà đầu tư xác định chiều hướng lên xuống của giá. Điều này là cơ sở giúp bạn xác định xu hướng giá thị trường và giá cổ phiếu tiềm năng. Các trường hợp có thể xảy ra như:
- Cung lớn hơn cầu: Xu hướng giá cổ phiếu giảm
- Cung nhỏ hơn cầu: Xu hướng giá cổ phiếu tăng
- Cung cầu cân bằng: Giá cổ phiếu có xu hướng không đổi, ít biến động.
Quy luật cung cầu dù được áp dụng vào lĩnh vực nào cũng nhằm xác định xu hướng giá sản phẩm trên thị trường. Nhà đầu tư tìm kiếm sự cân bằng cung cầu thông qua việc so sánh giá, khối lượng giao dịch diễn ra. Trong đó, cung là mức giá và lượng cổ phiếu bạn có thể giao dịch, còn cầu là khối lượng giao dịch của các nhà đầu tư trên sàn.
Quy luật cung cầu trong mô hình Wyckoff đòi hỏi sự nghiên cứu, phân tích kỹ càng. Dựa trên quy luật này, nhà đầu tư đưa ra các dự đoán về những biến động của thị trường. Điều này giúp tối ưu toàn bộ kế hoạch giao dịch, phù hợp hơn với tình hình thực tế.
Quy luật Nhân – Quả
Quy luật tiếp theo người tiêu dùng cần nắm được khi nghiên cứu Mô hình Wyckoff đó là luật nhân – quả. Quy luật này cho phép bạn xác định chính xác xu hướng giá tiếp theo. Nhà đầu tư thông qua mức độ tích lũy của xu hướng, xác định giá tăng hoặc giảm.
Biểu đồ Point and Figure được sử dụng trong quy luật này để xác định mục tiêu giá dựa trên thời gian tích lũy. Khi giá thị trường đi ngang càng lâu, sự biến động càng mạnh mẽ. Mục đích của quy luật nhân quả là làm rõ sự tích lũy này.
Quy luật nhân quả trong mô hình Wyckoff phân tích, đánh giá thời gian tích lũy của thị trường. Theo đó, quy luật xác định giá lên hoặc xuống và đưa ra ước tính thời gian tồn tại của cả xu hướng này.
Quy luật Nỗ lực – Kết quả
Nỗ lực – kết quả là quy luật cảnh báo về khả năng thay đổi của một xu hướng nào đó. Sự khác biệt giữa giá – khối lượng trong giao dịch giúp nhà đầu tư xác định sự đột biến. Bạn có thể dựa theo quy luật này nhận biết sự tạm dừng của một xu hướng hay sự đảo chiều
Xu hướng sẽ tiếp tiếp khi cổ phiếu có sự biến động phù hợp theo khối lượng giao dịch. Ngược lại, xu hướng có khả năng tạm dừng và đổi hướng khi khối lượng giao dịch và giá tài sản có sự khác biệt gia tăng càng lớn.
Xem thêm: Lightning Network và vai trò của trong mạng lưới Blockchain
Cách sử dụng phương pháp Wyckoff để phân tích thị trường
Sau khi nắm được thông tin liên quan đến mô hình Wyckoff và những quy luật trong mô hình này, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách sử dụng mô hình trong phân tích tiền điện tử. 5 bước sử dụng phương pháp dưới đây sẽ giúp bạn gia nhập thị trường tài chính với đầy đủ thông tin.
Bước 1: Xác định xu hướng thị trường
Việc xác định xu hướng thị trường trong thời điểm hiện tại và đưa ra được những dự đoán giá trong tương lai là điều vô cùng qua trong. Điều này cần dựa trên phân tích cấu trúc thị trường và mối quan hệ cung cầu.
Xác định xu hướng thị trường là cơ sở giúp nhà đầu tư quyết định có nên tham gia vào thị trường hay không. Bên cạnh đó, các yếu tố liên quan như giao dịch mua bán như thế nào, tham gia ở vị thế ra sao sẽ nằm trong bước đầu tiên này.
Bước 2: Tìm kiếm, lựa chọn cổ phiếu phù hợp với xu hướng
Nhà đầu tư có thể dựa theo xu hướng tăng lựa chọn những cổ phiếu mạnh trên thị trường với mức tăng trưởng cao hơn mức chung. Đây là loại cổ phiếu có tỷ lệ tăng cao hơn khi thị trường phục hồi và giảm thấp hơn khi thị trường hiệu chỉnh. Trong trường hợp xu hướng giảm, lựa chọn những cổ phiếu có đà giảm hơn đà giảm chung là cách tối ưu tốt nhất.
Bước 3: Chọn cổ phiếu tích lũy hoặc tái tích lũy
Mô hình Wyckoff là cơ sở giúp nhà đầu tư xác định mục tiêu giá dựa trên độ dài của giai đoạn tích lũy hoặc phân phối. Vì vậy, dựa theo quy luật nhân quả, những nhà đầu tư dài hạn nên chọn những cổ phiếu đang tích lũy hoặc tái tích lũy. Điều này có thể đáp ứng được mục tiêu lâu dài về giá của nhà đầu tư.
Bước 4: Xác định biến động của giá
Mô hình Wyckoff đưa ra nhiều thử nghiệm khác nhau nhằm nhận định khả năng di chuyển của giá. Đây là các thử nghiệm giúp nhà đầu tư xác định vùng giao dịch nào đó sắp kết thúc và một xu hướng mới bắt đầu. Mục đích thực hiện những thử nghiệm giúp nhà đầu tư nắm bắt những biến động của giá. Từ đó, nhà đầu tư có thể đưa ra những quyết định giao dịch mua hoặc bán.
Bước 5: Thời điểm thích hợp để gia nhập thị trường
Mô hình Wyckoff chỉ ra cho nhà đầu tư thấy rằng thời điểm nên tham gia thị trường khi các yếu tố phù hợp theo xu hướng chung của thị trường. Khi đó, các giao dịch của nhà đầu tư sẽ đạt tỷ lệ thành công cao hơn thông qua sức mạnh tổng thể từ thị trường.
Dựa theo các quy luật trong mô hình Wyckoff và chu kỳ giá, nhà đầu tư sẽ xác định được điểm vào lệnh, cắt lỗ hay chốt lời. Đây là căn cứ quan trọng giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác.
Xác định thời điểm ra nhập thị trường đúng lúc khi nhà đầu tư đã có sự chuẩn bị sẵn sàng giúp hạn chế được nhiều rủi ro. Bên cạnh đó, việc áp dụng mô hình Wyckoff theo các bước trên là cơ sở giúp nhà đầu tư bước chân vào thị trường tài chính chắc thắng.Bài viết trên đã giúp cho các nhà đầu tư hiểu rõ mô hình Wyckoff trong trade và cách sử dụng phương pháp Wyckoff.
TFBs – Blog Tiền Tệ hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn gia nhập thị trường tài chính với sự sẵn sàng. Mời bạn tham khảo thêm nhiều thông tin hữu ích khác tại website tfbnews.com
Leave a comment